فرهیختگان: چند بار دیده‌اید که بیت‌کوین به‌طور غیرمنتظره سقوط کرده است، فقط یک ساعت یا یک روز پس از خرید یک حجم جدید از آن؟

همه با این ناامیدی مواجه شده‌اند و با خود می‌گویند اگر می‌دانستم، بعدا آن را ارزان‌تر می‌خریدم‌. خبر خوب این است که برخی از شاخص‌ها می‌توانند به پیش‌بینی این رکودها کمک کنند. در حالی که برخی از شاخص‌ها، مانند MVRV Z-score و Pi Cycle Top، به شناسایی برترین‌های بازار کمک می‌کنند، آنها بینشی در‌مورد حرکات نزولی کوتاه‌مدت ارائه نمی‌دهند. اینجا جایی است که معامله‌گر زنجیره‌ای متوجه قیمت شده است. 

نمودار قیمت متوجه شده توسط معامله‌گر زنجیره‌ای، الگوی واضحی را در حرکات قیمت بیت‌کوین از سال 2018 تا 2024 نشان می‌دهد. هر بار قیمت بیت‌کوین به کمتر از قیمتی که معامله‌گر زنجیره‌ای می‌رسد، کاهش می‌یابد. به‌طور متوسط، قیمت در عرض 43 روز 27 درصد کاهش می‌یابد. 

علاوه‌بر این، قیمت واقعی اغلب به‌عنوان یک سطح حمایت یا مقاومت پویا عمل می‌کند. هنگامی که قیمت بیت‌کوین از بالا به این خط نزدیک می‌شود، گاهی اوقات با استفاده از آن به‌عنوان پشتیبان، به سمت بالا برگشته است. برعکس، زمانی که قیمت از قیمت واقعی عبور می‌کند، اغلب با استفاده از خط به‌عنوان مقاومت، شکسته می‌شود و بیشتر کاهش می‌یابد. 

برای درک اینکه چرا قیمت محقق‌شده چنین شاخص قدرتمندی است، درک مفهوم اساسی آن مهم است. قیمت محقق‌شده نشان‌دهنده میانگین قیمتی است که همه دارندگان فعلی بیت‌کوین سکه‌های خود را در آن به دست آورده‌اند. زمانی که قیمت بازار به کمتر از قیمت واقعی می‌رسد، نشان‌دهنده این است که بسیاری از دارندگان روی زیان‌های محقق نشده نشسته‌اند که می‌تواند فشار فروش ایجاد کند و منجر به کاهش بیشتر قیمت شود. 

معامله‌گران می‌توانند از قیمت تحقق‌یافته به‌عنوان معیاری برای پیش‌بینی حرکات بالقوه نزولی استفاده کنند. با نظارت دقیق زمانی که قیمت بیت‌کوین از قیمت واقعی عبور می‌کند، معامله‌گران می‌توانند دوره‌های افزایش فشار فروش را پیش‌بینی کرده و براساس آن آماده شوند. 

اما ممکن است این سوال پیش بیاید: اگر کسی بداند که بیت‌کوین سقوط می‌کند، چه زمانی باید دوباره خرید کند؟

اول از همه، باید درک کرد که فروش مداوم در بالا یا خرید در پایین تقریبا غیرممکن است. یک معامله‌گر ممکن است یک بار خوش‌شانس باشد، اما تکرار این شاهکار به‌طور مداوم غیرممکن است. در غیر این صورت، بسیاری به سرعت بسیار ثروتمند خواهند شد. با این حال، می‌توان ساختار قیمت را روی نمودار قیمت تحقق‌یافته در زنجیره تجزیه و تحلیل کرد. زمانی که قیمت بیت‌کوین کاهش می‌یابد و شروع به نشان دادن روند صعودی می‌کند، نشان‌دهنده یک فرصت بالقوه خرید مجدد است. 

واگرایی میانگین متحرک همگرایی (MACD) می‌تواند به وضوح هر دو روند نزولی و صعودی را نشان دهد. مک دی ابزاری است که به معامله گران کمک می‌کند تا بفهمند قیمت یک دارایی احتمالا بالا یا پایین می‌شود. از دو خط استفاده می‌کند؛ خط مک دی و خط سیگنال. وقتی خط مک دی از خط سیگنال بالاتر می‌رود، ممکن است زمان خوبی برای خرید باشد. وقتی به زیر خط سیگنال می‌رسد، ممکن است زمان خوبی برای فروش باشد. مک دی همچنین دارای نوارهای قرمز و سبز، معروف به هیستوگرام است که نشان‌دهنده تفاوت بین خط مک دی و خط سیگنال است. میله‌های سبز نشان‌دهنده افزایش حرکت صعودی و میله‌های قرمز نشان‌دهنده افزایش حرکت نزولی است. 

با استفاده از قیمت واقعی معامله‌گر زنجیره‌ای و مک دی به صورت پشت سر هم، معامله گران می‌توانند بینش ارزشمندی در‌مورد حرکات قیمت بیت‌کوین به دست آورند. این ترکیب به معامله‌گران اجازه می‌دهد تا روندهای نزولی بالقوه را با احتمال زیاد شناسایی کنند و بهترین زمان‌ها را برای ورود مجدد به بازار پیش‌بینی کنند.